- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 11,194,281,011 | 11,194,281,011 | 0.9737 | 0.9737 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月17日) | 10,955,939,690 | 11,562,683,551 | 1.0834 | 1.1434 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月17日) | 9,043,508,643 | 9,847,440,425 | 1.2374 | 1.3474 |
| 第4計算期間末 (平成27年9月17日) | 7,633,238,410 | 7,633,238,410 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第5計算期間末 (平成28年3月17日) | 5,213,084,633 | 5,213,084,633 | 1.0429 | 1.0429 |
| 平成28年3月末日 | 5,292,663,966 | - | 1.0723 | - |
| 4月末日 | 4,780,352,365 | - | 1.0038 | - |
| 5月末日 | 4,919,193,299 | - | 1.0513 | - |
| 6月末日 | 4,141,768,406 | - | 0.9031 | - |
| 7月末日 | 4,080,837,291 | - | 0.9214 | - |
| 8月末日 | 3,861,657,643 | - | 0.8826 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,752,195,261 | 3,752,195,261 | 0.8657 | 0.8657 |
| 9月末日 | 3,750,919,351 | - | 0.8771 | - |
| 10月末日 | 4,037,622,790 | - | 0.9502 | - |
| 11月末日 | 4,355,510,938 | - | 1.0402 | - |
| 12月末日 | 4,138,893,641 | - | 1.1085 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,922,727,834 | - | 1.1023 | - |
| 2月末日 | 3,765,585,131 | - | 1.0867 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年3月17日) | 3,573,229,591 | 3,741,486,785 | 1.0618 | 1.1118 |
| 3月末日 | 3,484,224,549 | - | 1.0400 | - |
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