- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 11,194,281,011 | 11,194,281,011 | 0.9737 | 0.9737 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月17日) | 10,955,939,690 | 11,562,683,551 | 1.0834 | 1.1434 |
| 平成26年9月末日 | 11,289,927,540 | - | 1.1294 | - |
| 10月末日 | 10,601,225,907 | - | 1.1132 | - |
| 11月末日 | 10,877,639,328 | - | 1.2522 | - |
| 12月末日 | 10,184,941,218 | - | 1.2617 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,546,100,522 | - | 1.2181 | - |
| 2月末日 | 9,570,756,466 | - | 1.2832 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月17日) | 9,043,508,643 | 9,847,440,425 | 1.2374 | 1.3474 |
| 3月末日 | 8,957,987,863 | - | 1.2166 | - |
| 4月末日 | 8,874,779,995 | - | 1.2286 | - |
| 5月末日 | 9,255,556,605 | - | 1.3482 | - |
| 6月末日 | 8,861,727,518 | - | 1.3322 | - |
| 7月末日 | 9,092,733,956 | - | 1.3929 | - |
| 8月末日 | 8,243,525,593 | - | 1.2675 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年9月17日) | 7,633,238,410 | 7,633,238,410 | 1.2045 | 1.2045 |
| 9月末日 | 7,368,539,164 | - | 1.1669 | - |
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