- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月17日) | 11,194,281,011 | 11,194,281,011 | 0.9737 | 0.9737 |
| 第2計算期間末 (2014年9月17日) | 10,955,939,690 | 11,562,683,551 | 1.0834 | 1.1434 |
| 第3計算期間末 (2015年3月17日) | 9,043,508,643 | 9,847,440,425 | 1.2374 | 1.3474 |
| 第4計算期間末 (2015年9月17日) | 7,633,238,410 | 7,633,238,410 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第5計算期間末 (2016年3月17日) | 5,213,084,633 | 5,213,084,633 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第6計算期間末 (2016年9月20日) | 3,752,195,261 | 3,752,195,261 | 0.8657 | 0.8657 |
| 第7計算期間末 (2017年3月17日) | 3,573,229,591 | 3,741,486,785 | 1.0618 | 1.1118 |
| 第8計算期間末 (2017年9月19日) | 3,167,736,316 | 3,167,736,316 | 1.1477 | 1.1477 |
| 第9計算期間末 (2018年3月19日) | 2,435,444,202 | 2,475,677,483 | 1.2107 | 1.2307 |
| 第10計算期間末 (2018年9月18日) | 2,243,796,198 | 2,252,885,926 | 1.2342 | 1.2392 |
| 第11計算期間末 (2019年3月18日) | 1,692,297,868 | 1,692,297,868 | 1.0757 | 1.0757 |
| 第12計算期間末 (2019年9月17日) | 1,503,850,418 | 1,503,850,418 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第13計算期間末 (2020年3月17日) | 948,867,703 | 948,867,703 | 0.8854 | 0.8854 |
| 第14計算期間末 (2020年9月17日) | 1,139,211,801 | 1,192,777,318 | 1.1697 | 1.2247 |
| 第15計算期間末 (2021年3月17日) | 1,059,753,362 | 1,171,225,776 | 1.3310 | 1.4710 |
| 第16計算期間末 (2021年9月17日) | 1,005,506,024 | 1,108,061,109 | 1.3726 | 1.5126 |
| 第17計算期間末 (2022年3月17日) | 863,155,353 | 863,155,353 | 1.2603 | 1.2603 |
| 2022年3月末日 | 925,191,737 | - | 1.3619 | - |
| 4月末日 | 936,648,018 | - | 1.3792 | - |
| 5月末日 | 911,432,202 | - | 1.3875 | - |
| 6月末日 | 908,049,938 | - | 1.3985 | - |
| 7月末日 | 937,346,808 | - | 1.4427 | - |
| 8月末日 | 937,173,918 | - | 1.5003 | - |
| 第18計算期間末 (2022年9月20日) | 900,832,973 | 950,548,294 | 1.4496 | 1.5296 |
| 9月末日 | 875,442,774 | - | 1.3931 | - |
| 10月末日 | 959,282,346 | - | 1.5276 | - |
| 11月末日 | 905,305,811 | - | 1.4556 | - |
| 12月末日 | 803,716,814 | - | 1.3052 | - |
| 2023年1月末日 | 832,512,691 | - | 1.3603 | - |
| 2月末日 | 826,725,850 | - | 1.4214 | - |
| 第19計算期間末 (2023年3月17日) | 764,984,139 | 805,352,887 | 1.3265 | 1.3965 |
| 3月末日 | 801,378,455 | - | 1.3744 | - |
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