有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)

【提出】: 2023/06/09 9:33
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年3月17日)	11,194,281,011	11,194,281,011	0.9737	0.9737
第2計算期間末 (2014年9月17日)	10,955,939,690	11,562,683,551	1.0834	1.1434
第3計算期間末 (2015年3月17日)	9,043,508,643	9,847,440,425	1.2374	1.3474
第4計算期間末 (2015年9月17日)	7,633,238,410	7,633,238,410	1.2045	1.2045
第5計算期間末 (2016年3月17日)	5,213,084,633	5,213,084,633	1.0429	1.0429
第6計算期間末 (2016年9月20日)	3,752,195,261	3,752,195,261	0.8657	0.8657
第7計算期間末 (2017年3月17日)	3,573,229,591	3,741,486,785	1.0618	1.1118
第8計算期間末 (2017年9月19日)	3,167,736,316	3,167,736,316	1.1477	1.1477
第9計算期間末 (2018年3月19日)	2,435,444,202	2,475,677,483	1.2107	1.2307
第10計算期間末 (2018年9月18日)	2,243,796,198	2,252,885,926	1.2342	1.2392
第11計算期間末 (2019年3月18日)	1,692,297,868	1,692,297,868	1.0757	1.0757
第12計算期間末 (2019年9月17日)	1,503,850,418	1,503,850,418	1.0947	1.0947
第13計算期間末 (2020年3月17日)	948,867,703	948,867,703	0.8854	0.8854
第14計算期間末 (2020年9月17日)	1,139,211,801	1,192,777,318	1.1697	1.2247
第15計算期間末 (2021年3月17日)	1,059,753,362	1,171,225,776	1.3310	1.4710
第16計算期間末 (2021年9月17日)	1,005,506,024	1,108,061,109	1.3726	1.5126
第17計算期間末 (2022年3月17日)	863,155,353	863,155,353	1.2603	1.2603
2022年3月末日	925,191,737	-	1.3619	-
4月末日	936,648,018	-	1.3792	-
5月末日	911,432,202	-	1.3875	-
6月末日	908,049,938	-	1.3985	-
7月末日	937,346,808	-	1.4427	-
8月末日	937,173,918	-	1.5003	-
第18計算期間末 (2022年9月20日)	900,832,973	950,548,294	1.4496	1.5296
9月末日	875,442,774	-	1.3931	-
10月末日	959,282,346	-	1.5276	-
11月末日	905,305,811	-	1.4556	-
12月末日	803,716,814	-	1.3052	-
2023年1月末日	832,512,691	-	1.3603	-
2月末日	826,725,850	-	1.4214	-
第19計算期間末 (2023年3月17日)	764,984,139	805,352,887	1.3265	1.3965
3月末日	801,378,455	-	1.3744	-

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開示資料

決算