有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:30
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月17日) | 11,194,281,011 | 11,194,281,011 | 0.9737 | 0.9737 |
| 第2計算期間末 (2014年9月17日) | 10,955,939,690 | 11,562,683,551 | 1.0834 | 1.1434 |
| 第3計算期間末 (2015年3月17日) | 9,043,508,643 | 9,847,440,425 | 1.2374 | 1.3474 |
| 第4計算期間末 (2015年9月17日) | 7,633,238,410 | 7,633,238,410 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第5計算期間末 (2016年3月17日) | 5,213,084,633 | 5,213,084,633 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第6計算期間末 (2016年9月20日) | 3,752,195,261 | 3,752,195,261 | 0.8657 | 0.8657 |
| 第7計算期間末 (2017年3月17日) | 3,573,229,591 | 3,741,486,785 | 1.0618 | 1.1118 |
| 第8計算期間末 (2017年9月19日) | 3,167,736,316 | 3,167,736,316 | 1.1477 | 1.1477 |
| 第9計算期間末 (2018年3月19日) | 2,435,444,202 | 2,475,677,483 | 1.2107 | 1.2307 |
| 第10計算期間末 (2018年9月18日) | 2,243,796,198 | 2,252,885,926 | 1.2342 | 1.2392 |
| 第11計算期間末 (2019年3月18日) | 1,692,297,868 | 1,692,297,868 | 1.0757 | 1.0757 |
| 第12計算期間末 (2019年9月17日) | 1,503,850,418 | 1,503,850,418 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第13計算期間末 (2020年3月17日) | 948,867,703 | 948,867,703 | 0.8854 | 0.8854 |
| 2020年3月末日 | 1,075,207,942 | - | 1.0132 | - |
| 4月末日 | 1,125,284,567 | - | 1.0718 | - |
| 5月末日 | 1,201,637,416 | - | 1.1487 | - |
| 6月末日 | 1,205,454,083 | - | 1.1830 | - |
| 7月末日 | 1,145,064,415 | - | 1.1382 | - |
| 8月末日 | 1,182,967,976 | - | 1.2006 | - |
| 第14計算期間末 (2020年9月17日) | 1,139,211,801 | 1,192,777,318 | 1.1697 | 1.2247 |
| 9月末日 | 1,164,306,120 | - | 1.1887 | - |
| 10月末日 | 1,117,835,841 | - | 1.1656 | - |
| 11月末日 | 1,137,594,261 | - | 1.3011 | - |
| 12月末日 | 1,121,920,601 | - | 1.3481 | - |
| 2021年1月末日 | 1,111,719,244 | - | 1.3493 | - |
| 2月末日 | 1,117,373,771 | - | 1.3791 | - |
| 第15計算期間末 (2021年3月17日) | 1,059,753,362 | 1,171,225,776 | 1.3310 | 1.4710 |
| 3月末日 | 1,107,622,553 | - | 1.3605 | - |
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