有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月15日)

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【提出】
2014/04/15 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(平成26年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額2,771,818,111円
Ⅱ 負債総額7,197,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,764,620,471円
Ⅳ 発行済数量2,714,255,324口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,186円

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