有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 776,244,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,805,879円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 461,773,907口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,801円 |
| Ⅰ 資産総額 | 776,244,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,805,879円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 461,773,907口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,801円 |
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