有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,921,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,632,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,289,199円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,112,371,836口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,887円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,921,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,632,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,289,199円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,112,371,836口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,887円 |
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