有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額527,409,155円
Ⅱ 負債総額1,665,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)525,743,393円
Ⅳ 発行済口数374,848,195口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,026円

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