有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,756,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,366,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,390,080円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,186,610,487口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,946円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,756,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,366,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,390,080円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,186,610,487口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,946円 |
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