有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
| Ⅰ 資産総額 | 419,817,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,092,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,725,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,400,252 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,828 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 419,817,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,092,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,725,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,400,252 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,828 | 円 |
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