- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 6,737 | 6,737 | 1.1424 | 1.1424 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 7,912 | 7,912 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 5,450 | 5,450 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 3,420 | 3,420 | 1.3330 | 1.3330 |
| 2016年 9月末日 | 5,372 | ― | 1.1094 | ― | |
| 10月末日 | 5,295 | ― | 1.1350 | ― | |
| 11月末日 | 5,391 | ― | 1.2044 | ― | |
| 12月末日 | 5,160 | ― | 1.2517 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,988 | ― | 1.2481 | ― | |
| 2月末日 | 4,750 | ― | 1.2445 | ― | |
| 3月末日 | 4,572 | ― | 1.2464 | ― | |
| 4月末日 | 4,436 | ― | 1.2695 | ― | |
| 5月末日 | 3,984 | ― | 1.2777 | ― | |
| 6月末日 | 3,835 | ― | 1.3037 | ― | |
| 7月末日 | 3,586 | ― | 1.3082 | ― | |
| 8月末日 | 3,503 | ― | 1.2993 | ― | |
| 9月末日 | 3,383 | ― | 1.3428 | ― | |
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