有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 6,737 | 6,737 | 1.1424 | 1.1424 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 7,912 | 7,912 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 5,450 | 5,450 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 3,420 | 3,420 | 1.3330 | 1.3330 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 2,435 | 2,435 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,903 | 1,903 | 1.2838 | 1.2838 |
| 第7計算期間末 | (2020年 9月17日) | 1,693 | 1,693 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第8計算期間末 | (2021年 9月17日) | 1,659 | 1,659 | 1.4535 | 1.4535 |
| 第9計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,519 | 1,519 | 1.4990 | 1.4990 |
| 2021年 9月末日 | 1,653 | ― | 1.4624 | ― | |
| 10月末日 | 1,668 | ― | 1.4878 | ― | |
| 11月末日 | 1,605 | ― | 1.4499 | ― | |
| 12月末日 | 1,598 | ― | 1.4632 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,558 | ― | 1.4381 | ― | |
| 2月末日 | 1,533 | ― | 1.4205 | ― | |
| 3月末日 | 1,557 | ― | 1.4598 | ― | |
| 4月末日 | 1,542 | ― | 1.4687 | ― | |
| 5月末日 | 1,505 | ― | 1.4379 | ― | |
| 6月末日 | 1,527 | ― | 1.4693 | ― | |
| 7月末日 | 1,489 | ― | 1.4400 | ― | |
| 8月末日 | 1,498 | ― | 1.4762 | ― | |
| 9月末日 | 1,476 | ― | 1.4599 | ― | |
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