有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 6,737 | 6,737 | 1.1424 | 1.1424 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 7,912 | 7,912 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 5,450 | 5,450 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 3,420 | 3,420 | 1.3330 | 1.3330 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 2,435 | 2,435 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,903 | 1,903 | 1.2838 | 1.2838 |
| 第7計算期間末 | (2020年 9月17日) | 1,693 | 1,693 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第8計算期間末 | (2021年 9月17日) | 1,659 | 1,659 | 1.4535 | 1.4535 |
| 2020年 9月末日 | 1,690 | ― | 1.2660 | ― | |
| 10月末日 | 1,678 | ― | 1.2564 | ― | |
| 11月末日 | 1,718 | ― | 1.3055 | ― | |
| 12月末日 | 1,737 | ― | 1.3324 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,735 | ― | 1.3503 | ― | |
| 2月末日 | 1,775 | ― | 1.4104 | ― | |
| 3月末日 | 1,764 | ― | 1.4338 | ― | |
| 4月末日 | 1,767 | ― | 1.4612 | ― | |
| 5月末日 | 1,738 | ― | 1.4776 | ― | |
| 6月末日 | 1,722 | ― | 1.4728 | ― | |
| 7月末日 | 1,689 | ― | 1.4538 | ― | |
| 8月末日 | 1,663 | ― | 1.4553 | ― | |
| 9月末日 | 1,653 | ― | 1.4624 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
