半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 7,912 | 7,912 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 5,450 | 5,450 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 3,420 | 3,420 | 1.3330 | 1.3330 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 2,435 | 2,435 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,903 | 1,903 | 1.2838 | 1.2838 |
| 第7計算期間末 | (2020年 9月17日) | 1,693 | 1,693 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第8計算期間末 | (2021年 9月17日) | 1,659 | 1,659 | 1.4535 | 1.4535 |
| 第9計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,519 | 1,519 | 1.4990 | 1.4990 |
| 第10計算期間末 | (2023年 9月19日) | 1,500 | 1,500 | 1.6292 | 1.6292 |
| 第11計算期間末 | (2024年 9月17日) | 1,724 | 1,724 | 1.6275 | 1.6275 |
| 2024年 3月末日 | 1,914 | ― | 1.6823 | ― | |
| 4月末日 | 1,936 | ― | 1.7203 | ― | |
| 5月末日 | 1,918 | ― | 1.7326 | ― | |
| 6月末日 | 1,963 | ― | 1.7635 | ― | |
| 7月末日 | 1,835 | ― | 1.7281 | ― | |
| 8月末日 | 1,766 | ― | 1.6664 | ― | |
| 9月末日 | 1,771 | ― | 1.6734 | ― | |
| 10月末日 | 1,840 | ― | 1.7488 | ― | |
| 11月末日 | 1,772 | ― | 1.7037 | ― | |
| 12月末日 | 1,794 | ― | 1.7472 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,742 | ― | 1.7298 | ― | |
| 2月末日 | 1,703 | ― | 1.7039 | ― | |
| 3月末日 | 1,740 | ― | 1.7427 | ― | |
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