半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 6,737 | 6,737 | 1.1424 | 1.1424 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 7,912 | 7,912 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 5,450 | 5,450 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 3,420 | 3,420 | 1.3330 | 1.3330 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 2,435 | 2,435 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,903 | 1,903 | 1.2838 | 1.2838 |
| 2019年 3月末日 | 1,977 | ― | 1.2932 | ― | |
| 4月末日 | 1,995 | ― | 1.3165 | ― | |
| 5月末日 | 1,932 | ― | 1.2783 | ― | |
| 6月末日 | 1,941 | ― | 1.2851 | ― | |
| 7月末日 | 1,947 | ― | 1.2906 | ― | |
| 8月末日 | 1,892 | ― | 1.2566 | ― | |
| 9月末日 | 1,888 | ― | 1.2786 | ― | |
| 10月末日 | 1,908 | ― | 1.3050 | ― | |
| 11月末日 | 1,911 | ― | 1.3191 | ― | |
| 12月末日 | 1,893 | ― | 1.3418 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,867 | ― | 1.3378 | ― | |
| 2月末日 | 1,843 | ― | 1.3361 | ― | |
| 3月末日 | 1,561 | ― | 1.1423 | ― | |
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