半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 6,737 | 6,737 | 1.1424 | 1.1424 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 7,912 | 7,912 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 5,450 | 5,450 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 3,420 | 3,420 | 1.3330 | 1.3330 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 2,435 | 2,435 | 1.3261 | 1.3261 |
| 2018年 3月末日 | 2,654 | ― | 1.2882 | ― | |
| 4月末日 | 2,665 | ― | 1.3174 | ― | |
| 5月末日 | 2,592 | ― | 1.2992 | ― | |
| 6月末日 | 2,563 | ― | 1.3044 | ― | |
| 7月末日 | 2,538 | ― | 1.3138 | ― | |
| 8月末日 | 2,435 | ― | 1.3166 | ― | |
| 9月末日 | 2,447 | ― | 1.3465 | ― | |
| 10月末日 | 2,263 | ― | 1.2963 | ― | |
| 11月末日 | 2,176 | ― | 1.2965 | ― | |
| 12月末日 | 1,944 | ― | 1.2418 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,937 | ― | 1.2598 | ― | |
| 2月末日 | 1,991 | ― | 1.2997 | ― | |
| 3月末日 | 1,977 | ― | 1.2932 | ― | |
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