有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,992,253,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,310,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,974,942,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,689,526,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8744 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,992,253,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,310,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,974,942,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,689,526,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8744 | 円 |
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