有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,404,487,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,919,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,399,568,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,630,044,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9365 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,404,487,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,919,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,399,568,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,630,044,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9365 | 円 |
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