有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,284,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,281,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,002,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,744,180,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1146 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,284,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,281,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,002,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,744,180,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1146 | 円 |
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