有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)
| Ⅰ 資産総額 | 2,209,346,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,369,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,977,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,116,392,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,209,346,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,369,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,977,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,116,392,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
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