有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)
| Ⅰ 資産総額 | 2,393,441,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,681,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,381,759,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,296,939,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,393,441,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,681,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,381,759,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,296,939,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369 | 円 |
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