有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,711,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,877,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,535,834,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,738,057,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9261 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,711,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,877,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,535,834,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,738,057,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9261 | 円 |
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