有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月17日)
(平成26年4月30日現在)
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 774,823,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,303,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,520,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,952,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0539 | 円 |
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 3,004,465,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,922,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,902,543,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,624,084,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061 | 円 |
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