有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(平成28年9月30日現在)
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,784,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,515,063,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,430,173,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 27,697,961,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,596,517,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,101,443,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,650,437,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9110 | 円 |
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