有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(平成26年10月31日現在)
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 789,938,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,620,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 768,875,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0270 | 円 |
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,086,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,609,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,569,477,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,316,177,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094 | 円 |