有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(平成28年3月31日現在)
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,530,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,959,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,570,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,665,429,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 36,950,991,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,124,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,764,867,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,062,396,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | 円 |
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