有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(平成27年3月31日現在)
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 819,934,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,110,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 770,454,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606 | 円 |
[毎月決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 4,019,344,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,678,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,772,665,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,223,623,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1703 | 円 |
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