有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

【提出】
2015/12/16 9:05
【資料】
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【項目】
57項目
(平成27年9月30日現在)
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
Ⅰ 資産総額2,206,475,076円
Ⅱ 負債総額87,401,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,119,073,422円
Ⅳ 発行済口数2,086,705,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0155円

[毎月決算型・為替ヘッジなし]
Ⅰ 資産総額29,946,487,112円
Ⅱ 負債総額1,586,388,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,360,098,541円
Ⅳ 発行済口数25,729,294,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1022円

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