有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年3月17日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	22,930,775,568	円
Ⅱ 負債総額	151,709,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,779,066,438	円
Ⅳ 発行済口数	22,099,115,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0308	円
(1万口当たり純資産額)	(10,308	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,073,800,053	円
Ⅱ 負債総額	21,805,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,051,994,556	円
Ⅳ 発行済口数	2,018,245,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円
(1万口当たり純資産額)	(10,167	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	185,025,506	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,025,506	円
Ⅳ 発行済口数	183,058,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107	円
(1万口当たり純資産額)	(10,107	円)