有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	29,584,493,902	円
Ⅱ 負債総額	956,288,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,628,205,891	円
Ⅳ 発行済口数	26,784,892,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0688	円
(1万口当たり純資産額)	(10,688	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,780,000,599	円
Ⅱ 負債総額	28,553,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,751,446,996	円
Ⅳ 発行済口数	1,738,529,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074	円
(1万口当たり純資産額)	(10,074	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	171,060,876	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,060,876	円
Ⅳ 発行済口数	169,207,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円
(1万口当たり純資産額)	(10,110	円)