有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	74,768,337,951	円
Ⅱ 負債総額	2,874,361,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,893,976,044	円
Ⅳ 発行済口数	67,386,043,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0669	円
(1万口当たり純資産額)	(10,669	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,739,118,128	円
Ⅱ 負債総額	23,630,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,715,487,407	円
Ⅳ 発行済口数	1,676,393,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円
(1万口当たり純資産額)	(10,233	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	221,078,630	円
Ⅱ 負債総額	49,999,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,079,280	円
Ⅳ 発行済口数	169,207,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)