有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	153,704,750,945	円
Ⅱ 負債総額	620,001,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,084,749,025	円
Ⅳ 発行済口数	168,627,425,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9078	円
(1万口当たり純資産額)	(9,078	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,932,897,387	円
Ⅱ 負債総額	21,237,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,911,660,189	円
Ⅳ 発行済口数	2,001,801,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9550	円
(1万口当たり純資産額)	(9,550	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	514,755,481	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,755,481	円
Ⅳ 発行済口数	509,119,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)