有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	151,953,873,588	円
Ⅱ 負債総額	1,974,245,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,979,628,442	円
Ⅳ 発行済口数	160,319,687,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9355	円
(1万口当たり純資産額)	(9,355	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,667,717,280	円
Ⅱ 負債総額	23,030,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,644,686,941	円
Ⅳ 発行済口数	1,769,564,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9294	円
(1万口当たり純資産額)	(9,294	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	514,783,661	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,783,661	円
Ⅳ 発行済口数	509,119,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)