有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	22,303,504,225	97.91
親投資信託受益証券	日本	76,006,732	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	399,555,481	1.75
純資産総額		22,779,066,438	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,972,112,785	96.10
親投資信託受益証券	日本	10,001,486	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,880,285	3.40
純資産総額		2,051,994,556	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	149,961,826	81.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,063,680	18.95
純資産総額		185,025,506	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。