有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	28,127,590,901	98.25
親投資信託受益証券	日本	76,029,292	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	424,585,698	1.48
純資産総額		28,628,205,891	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,709,576,369	97.60
親投資信託受益証券	日本	10,004,455	0.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,866,172	1.81
純資産総額		1,751,446,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	129,990,849	75.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,070,027	24.00
純資産総額		171,060,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。