有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	146,283,474,555	97.53
親投資信託受益証券	日本	371,036,813	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,325,117,074	2.21
純資産総額		149,979,628,442	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,590,509,422	96.70
親投資信託受益証券	日本	10,005,445	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,172,074	2.68
純資産総額		1,644,686,941	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	349,999,714	67.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,783,947	32.01
純資産総額		514,783,661	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。