有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	68,934,779,406	95.88
親投資信託受益証券	日本	76,036,812	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,883,159,826	4.01
純資産総額		71,893,976,044	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,650,947,649	96.23
親投資信託受益証券	日本	10,005,445	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,534,313	3.17
純資産総額		1,715,487,407	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	149,999,152	87.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,080,128	12.32
純資産総額		171,079,280	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。