有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	151,448,231,541	98.93
親投資信託受益証券	日本	371,036,813	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,265,480,671	0.82
純資産総額		153,084,749,025	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,839,830,370	96.24
親投資信託受益証券	日本	10,005,445	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,824,374	3.23
純資産総額		1,911,660,189	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	403,773,515	78.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,981,966	21.56
純資産総額		514,755,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。