有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年12月16日)	59	59	9,932	9,932
第2期末	(平成26年12月15日)	549	549	10,333	10,333
平成25年	12月末日	59	―	10,014	―
平成26年	1月末日	84	―	9,547	―
	2月末日	94	―	9,757	―
	3月末日	111	―	10,083	―
	4月末日	101	―	10,107	―
	5月末日	133	―	10,265	―
	6月末日	255	―	10,315	―
	7月末日	422	―	10,353	―
	8月末日	484	―	10,453	―
	9月末日	509	―	10,447	―
	10月末日	538	―	10,452	―
	11月末日	574	―	11,022	―
	12月末日	548	―	10,502	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。