有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

①【純資産の推移】
平成27年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年12月16日)	59	59	9,932	9,932
第2期末	(平成26年12月15日)	549	549	10,333	10,333
第3期末	(平成27年12月15日)	279	279	9,158	9,158
平成26年	12月末日	548	―	10,502	―
平成27年	1月末日	470	―	10,294	―
	2月末日	415	―	10,331	―
	3月末日	345	―	10,086	―
	4月末日	346	―	10,375	―
	5月末日	350	―	10,508	―
	6月末日	324	―	10,158	―
	7月末日	304	―	9,973	―
	8月末日	277	―	9,245	―
	9月末日	260	―	8,754	―
	10月末日	280	―	9,320	―
	11月末日	286	―	9,446	―
	12月末日	281	―	9,202	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。