有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【純資産の推移】
2019年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2013年12月16日)	59	59	9,932	9,932
第2期末	(2014年12月15日)	549	549	10,333	10,333
第3期末	(2015年12月15日)	279	279	9,158	9,158
第4期末	(2016年12月15日)	306	306	9,486	9,486
第5期末	(2017年12月15日)	416	416	10,012	10,012
第6期末	(2018年12月17日)	337	337	9,613	9,613
第7期末	(2019年12月16日)	292	292	10,262	10,262
2018年	12月末日	330	―	9,429	―
2019年	1月末日	338	―	9,696	―
	2月末日	328	―	9,934	―
	3月末日	312	―	9,864	―
	4月末日	305	―	9,960	―
	5月末日	293	―	9,709	―
	6月末日	304	―	10,016	―
	7月末日	304	―	10,182	―
	8月末日	289	―	9,774	―
	9月末日	297	―	10,013	―
	10月末日	297	―	10,229	―
	11月末日	288	―	10,052	―
	12月末日	289	―	10,386	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。