半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2013年12月16日)	59	59	9,932	9,932
第2期末	(2014年12月15日)	549	549	10,333	10,333
第3期末	(2015年12月15日)	279	279	9,158	9,158
第4期末	(2016年12月15日)	306	306	9,486	9,486
第5期末	(2017年12月15日)	416	416	10,012	10,012
第6期末	(2018年12月17日)	337	337	9,613	9,613
第7期末	(2019年12月16日)	292	292	10,262	10,262
第8期末	(2020年12月15日)	225	225	10,250	10,250
	2020年 6月末日	253	―	9,731	―
	7月末日	254	―	9,844	―
	8月末日	240	―	9,866	―
	9月末日	233	―	9,663	―
	10月末日	227	―	9,651	―
	11月末日	225	―	10,074	―
	12月末日	225	―	10,315	―
	2021年 1月末日	213	―	10,208	―
	2月末日	210	―	10,272	―
	3月末日	195	―	10,208	―
	4月末日	198	―	10,391	―
	5月末日	195	―	10,528	―
	6月末日	199	―	10,518	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。