有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/12/16)

①【純資産の推移】
2024年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3期末	(2015年12月15日)	279	279	9,158	9,158
第4期末	(2016年12月15日)	306	306	9,486	9,486
第5期末	(2017年12月15日)	416	416	10,012	10,012
第6期末	(2018年12月17日)	337	337	9,613	9,613
第7期末	(2019年12月16日)	292	292	10,262	10,262
第8期末	(2020年12月15日)	225	225	10,250	10,250
第9期末	(2021年12月15日)	179	179	10,128	10,128
第10期末	(2022年12月15日)	178	178	11,033	11,033
第11期末	(2023年12月15日)	175	175	12,273	12,273
第12期末	(2024年12月16日)	162	162	12,743	12,743
	2023年12月末日	165	―	12,449	―
	2024年 1月末日	169	―	12,629	―
	2月末日	169	―	12,806	―
	3月末日	166	―	12,908	―
	4月末日	170	―	13,049	―
	5月末日	170	―	13,276	―
	6月末日	170	―	13,308	―
	7月末日	164	―	12,832	―
	8月末日	164	―	12,605	―
	9月末日	166	―	12,770	―
	10月末日	168	―	12,933	―
	11月末日	162	―	12,643	―
	12月末日	160	―	12,818	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。