半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2013年12月16日)	59	59	9,932	9,932
第2期末	(2014年12月15日)	549	549	10,333	10,333
第3期末	(2015年12月15日)	279	279	9,158	9,158
第4期末	(2016年12月15日)	306	306	9,486	9,486
第5期末	(2017年12月15日)	416	416	10,012	10,012
第6期末	(2018年12月17日)	337	337	9,613	9,613
第7期末	(2019年12月16日)	292	292	10,262	10,262
2019年	6月末日	304	―	10,016	―
	7月末日	304	―	10,182	―
	8月末日	289	―	9,774	―
	9月末日	297	―	10,013	―
	10月末日	297	―	10,229	―
	11月末日	288	―	10,052	―
	12月末日	289	―	10,386	―
2020年	1月末日	276	―	10,298	―
	2月末日	271	―	10,139	―
	3月末日	231	―	8,799	―
	4月末日	238	―	8,977	―
	5月末日	248	―	9,628	―
	6月末日	253	―	9,731	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。