有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド -資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 88,059.0016 | 3,420 | 301,161,785 | 3,392 | 298,696,133 | 99.66 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 17.0592 | 101,338.7 | 1,728,757 | 101,306.88 | 1,728,214 | 0.58 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.66 |
| 投資証券 | 0.58 |
| 合計 | 100.24 |
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