有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 133,895.717 | 3,036.06 | 406,515,430 | 3,060 | 409,720,894 | 99.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 24.6687 | 101,135.26 | 2,494,875 | 101,161.55 | 2,495,523 | 0.60 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 投資証券 | 0.60 |
| 合計 | 99.60 |
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