有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 78,262.8969 | 2,273 | 177,891,635 | 2,315 | 181,178,606 | 98.95 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 11.2992 | 100,468.64 | 1,135,215 | 100,472.14 | 1,135,254 | 0.62 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 投資証券 | 0.62 |
| 合計 | 99.57 |
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