ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型	67,807.208	2,334	158,262,023	2,349	159,279,131	99.02
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	6.3046	100,062.7	630,855	100,060.67	630,842	0.39

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
投資証券	0.39
合計	99.41

開示資料

決算

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