有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 67,009.872 | 2,405 | 161,158,742 | 2,440 | 163,504,087 | 99.01 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 10.3017 | 100,156.53 | 1,031,782 | 100,143.37 | 1,031,646 | 0.62 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 投資証券 | 0.62 |
| 合計 | 99.64 |
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