有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 76,592.8565 | 2,309.89 | 176,921,776 | 2,265 | 173,482,819 | 99.03 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 10.9008 | 100,345.8 | 1,093,849 | 100,345.84 | 1,093,849 | 0.62 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.03 |
| 投資証券 | 0.62 |
| 合計 | 99.65 |
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